Tổng quan về lý thuyết sóng Elliott

2 Tháng 12, 2025 admin

Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Ralph Nelson Elliott đã khám phá ra nguyên lý sóng Elliott vào những năm 1930, dựa trên quan sát rằng thị trường chứng khoán vận động theo một mô hình có trật tự, được thúc đẩy bởi những chu kỳ lặp lại của cảm xúc và hành động con người khi chịu tác động từ môi trường và tâm lý đám đông..

Theo quan sát của Elliott, chuyển động tăng giảm của tâm lý đám đông luôn cấu thành các mô hình lặp lại ở nhiều tầng lớp cấu trúc. Khi phân chia các tầng này, ông đặt tên là “các bước sóng” và từ đó làm sáng tỏ tính phân đoạn của thị trường. Nhờ vậy, ông có thể nghiên cứu thị trường sâu sắc, phát hiện đặc trưng từng loại sóng và dự báo diễn biến thị trường dựa trên những mô hình đã nhận diện.

Theo Elliott, phân đoạn là những cấu trúc toán học có khả năng tái lặp ở bất kỳ cấp độ nào, dù lớn hay nhỏ. Mọi mô hình sóng mà ông tìm thấy đều tuân theo nguyên lý này. Ví dụ sóng chủ trong xu hướng chính luôn có 5 nhịp sóng. Bên trong mỗi nhịp sóng chủ lại có thêm 5 nhịp nhỏ hơn tái hiện cấu trúc tương tự. Và ngay trong các nhịp nhỏ đó, mô hình sóng vẫn lặp lại. Đây được xem là hiện tượng “sóng trong sóng”.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Lý thuyết sóng Elliott được phổ biến rộng rãi trong thập niên 1970 nhờ Frost và Prechter. Hai ông xuất bản cuốn “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán” vào năm 1978 – một cuốn sách kinh điển đối với bất kỳ ai nghiên cứu Elliott Wave. Nội dung cuốn sách dự báo rằng chính khủng hoảng của thập niên 1970 sẽ mở ra thời kỳ đầu cơ tăng mạnh mẽ của những năm 1980. Và điều đáng chú ý là cả dự báo đó lẫn dự đoán cú crash 1987 của Prechter đều chính xác.

Elliott, sau nhiều năm nghiên cứu, đã tìm ra cách áp dụng mô hình sóng vào thị trường chứng khoán và bổ sung phương pháp dự báo bằng tỷ lệ Fibonacci. Các tác phẩm của ông đã trở thành kim chỉ nam cho những người như Bolton, Frost và Prechter, giúp họ tạo ra nhiều dự báo mang lại lợi nhuận không chỉ trong chứng khoán mà còn trên các thị trường khác.

Chúng ta được hưởng may mắn lớn lao khi tiếp cận những tinh hoa của những người đi trước. Vì vậy, chẳng có lý do gì để không nghiên cứu và ứng dụng chúng vào thực tiễn. Nếu biết linh hoạt và sáng tạo trong cách vận dụng, những kinh nghiệm của cha ông sẽ ngày càng phát triển, trở nên đa dạng và sâu sắc hơn theo thời gian.